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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 853.00 | 284 116.00 | 304 737.00 | 588 853.00 |
AP Constructions | 380 977.00 | 51 699.00 | 329 278.00 | 380 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 269.00 | 80 328.00 | 32 942.00 | 113 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 170.00 | 465 742.00 | 2 403 427.00 | 2 869 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 340.00 | 134 365.00 | 1 065 975.00 | 1 200 340.00 |
BZ Autres créances | 571 276.00 | 10 275.00 | 561 002.00 | 571 276.00 |
CF Disponibilités | 1 098 945.00 | | 1 098 945.00 | 1 098 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 912.00 | 144 640.00 | 2 787 273.00 | 2 931 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 082.00 | 610 382.00 | 5 190 700.00 | 5 801 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
CU Autres participations | 1 601 110.00 | 49 600.00 | 1 551 510.00 | 1 601 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 651.00 | 107 351.00 | | 110 651.00 |
DG Autres réserves | 938 078.00 | 1 175 376.00 | | 938 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 859.00 | 66 002.00 | | 241 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 588.00 | 3 235 729.00 | | 3 177 588.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 277.00 | 948 475.00 | | 862 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 038.00 | 1 371 949.00 | | 85 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 171.00 | 363 158.00 | | 509 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 562.00 | 687 944.00 | | 511 562.00 |
EA Autres dettes | 28 165.00 | 35 461.00 | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 212.00 | 3 406 987.00 | | 1 996 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 700.00 | 6 642 717.00 | | 5 190 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 567.00 | 2 936 633.00 | | 1 249 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 2 508.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 805.00 | | 2 166 805.00 | 2 166 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 805.00 | | 2 166 805.00 | 2 166 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 000.00 | 214 667.00 | | 461 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 000.00 | 223 167.00 | | 461 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 243.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 079.00 | 204 524.00 | | 514 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 314.00 | 204 767.00 | | 514 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 314.00 | 18 400.00 | | -53 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 10 399.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 006.00 | 2 460 549.00 | | 3 008 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 147.00 | 2 394 547.00 | | 2 766 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 859.00 | 66 002.00 | | 241 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 319.00 | | 1 745 585.00 | 3 381 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 035.00 | 1 669 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257 734.00 | 2 869 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 588 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 889.00 | 610 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 863.00 | | 46 800.00 | 543 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 072.00 | | 138 263.00 | 1 155 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 384.00 | | 1 560 522.00 | 1 682 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 593.00 | 133 170.00 | 240 620.00 | 523 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 602.00 | 97 324.00 | 1 810.00 | 188 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 991.00 | 35 846.00 | 238 810.00 | 334 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 705.00 | 28 643.00 | 102 984.00 | 208 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 869.00 | | 594.00 | 10 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 374.00 | 53 443.00 | 173 578.00 | 314 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 374.00 | 70 343.00 | 173 578.00 | 314 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 543.00 | 103 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 800.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 171.00 | 509 171.00 | | 509 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 532.00 | 1 035 532.00 | | 1 035 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 808.00 | | 164 808.00 | 164 808.00 |
VB T. V. A. | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VC Groupe et associés | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 127.00 | 115 482.00 | 740 085.00 | 862 127.00 |
VI Groupe et associés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 493.00 | 262 493.00 | | 262 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 497.00 | 1 688 879.00 | 207 618.00 | 1 896 497.00 |
VW T.V.A. | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 212.00 | 1 249 567.00 | 740 085.00 | 1 996 212.00 |