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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 863.00 | 188 602.00 | 355 261.00 | 543 863.00 |
AP Constructions | 380 977.00 | 30 167.00 | 350 810.00 | 380 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 017.00 | 304 824.00 | 25 193.00 | 330 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 079.00 | | 444 079.00 | 444 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 319.00 | 618 393.00 | 2 762 926.00 | 3 381 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 755.00 | 208 705.00 | 2 710 050.00 | 2 918 755.00 |
BZ Autres créances | 449 364.00 | 10 869.00 | 438 496.00 | 449 364.00 |
CF Disponibilités | 665 657.00 | | 665 657.00 | 665 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 364.00 | 219 574.00 | 3 879 791.00 | 4 099 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 683.00 | 837 967.00 | 6 642 717.00 | 7 480 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 897.00 | | | 269 897.00 |
CU Autres participations | 1 638 610.00 | 94 800.00 | 1 543 810.00 | 1 638 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 500.00 | 1 652 500.00 | | 1 652 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 351.00 | 69 523.00 | | 107 351.00 |
DG Autres réserves | 1 175 376.00 | 776 647.00 | | 1 175 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 002.00 | 756 557.00 | | 66 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 729.00 | 3 489 727.00 | | 3 235 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 475.00 | 509 678.00 | | 948 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 949.00 | 355 241.00 | | 1 371 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | 219 301.00 | | 363 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 944.00 | 562 467.00 | | 687 944.00 |
EA Autres dettes | 35 461.00 | 105 197.00 | | 35 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 987.00 | 1 751 884.00 | | 3 406 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 717.00 | 5 241 612.00 | | 6 642 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 633.00 | 1 249 315.00 | | 2 936 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 401.00 | | 2 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 353.00 | | 1 967 353.00 | 1 967 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 353.00 | | 1 967 353.00 | 1 967 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 177.00 | |
GE Autres charges | | | 131 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 18 883.00 | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 884.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 667.00 | 118 065.00 | | 214 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 167.00 | 118 065.00 | | 223 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 524.00 | 118 065.00 | | 204 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 767.00 | 118 065.00 | | 204 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 139 165.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 549.00 | 2 962 798.00 | | 2 460 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 547.00 | 2 206 241.00 | | 2 394 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 002.00 | 756 557.00 | | 66 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 201.00 | | 622 962.00 | 2 988 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 001.00 | 1 682 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 844.00 | 3 381 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | 1 155 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 063.00 | | 156 800.00 | 387 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 764.00 | | 465 152.00 | 716 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 374.00 | | 1 011.00 | 1 884 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 533.00 | 132 380.00 | 25 320.00 | 416 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 468.00 | 92 133.00 | | 96 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 065.00 | 40 247.00 | 25 320.00 | 320 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 713.00 | 79 177.00 | 126 185.00 | 255 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 185.00 | | 10 317.00 | 21 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 899.00 | 173 977.00 | 136 502.00 | 276 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 899.00 | 173 977.00 | 136 502.00 | 276 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 177.00 | 128 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 158.00 | 363 158.00 | | 363 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 858.00 | 2 648 858.00 | | 2 648 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
VB T. V. A. | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VC Groupe et associés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 967.00 | 475 613.00 | 368 744.00 | 945 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 949.00 | 1 371 949.00 | | 1 371 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 578.00 | | | 498 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 150.00 | 3 162 418.00 | 312 732.00 | 3 475 150.00 |
VW T.V.A. | 470 670.00 | 470 670.00 | | 470 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 987.00 | 2 936 633.00 | 368 744.00 | 3 406 987.00 |