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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 063.00 | 96 468.00 | 290 595.00 | 387 063.00 |
AP Constructions | 372 729.00 | 8 686.00 | 364 044.00 | 372 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 035.00 | 311 379.00 | 32 655.00 | 344 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 201.00 | 416 533.00 | 2 571 668.00 | 2 988 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 007.00 | 255 713.00 | 2 096 293.00 | 2 352 007.00 |
BZ Autres créances | 293 158.00 | 21 185.00 | 271 973.00 | 293 158.00 |
CF Disponibilités | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 843.00 | 276 899.00 | 2 669 944.00 | 2 946 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 044.00 | 693 432.00 | 5 241 612.00 | 5 935 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 373.00 | | | 363 373.00 |
CU Autres participations | 1 841 611.00 | | 1 841 611.00 | 1 841 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 500.00 | 1 487 000.00 | | 1 652 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 523.00 | 44 390.00 | | 69 523.00 |
DG Autres réserves | 776 647.00 | 447 113.00 | | 776 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 557.00 | 502 668.00 | | 756 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 727.00 | 2 481 170.00 | | 3 489 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 678.00 | 163 010.00 | | 509 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 241.00 | 136 445.00 | | 355 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 301.00 | 171 488.00 | | 219 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 467.00 | 318 555.00 | | 562 467.00 |
EA Autres dettes | 105 197.00 | 28 781.00 | | 105 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 884.00 | 818 279.00 | | 1 751 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 612.00 | 3 299 450.00 | | 5 241 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 315.00 | 701 627.00 | | 1 249 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 5 066.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 861.00 | | 2 335 861.00 | 2 335 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 861.00 | | 2 335 861.00 | 2 335 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 883.00 | 687 973.00 | | 18 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 884.00 | 37 522.00 | | 1 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 065.00 | 773.00 | | 118 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 165.00 | 88 306.00 | | 139 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 798.00 | 2 308 686.00 | | 2 962 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 241.00 | 1 806 018.00 | | 2 206 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 557.00 | 502 668.00 | | 756 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 179.00 | | 792 790.00 | 2 383 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 768.00 | 2 988 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 768.00 | 716 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 560.00 | | 224 503.00 | 162 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 845.00 | | 502 687.00 | 401 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 774.00 | | 65 600.00 | 1 818 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 030.00 | 155 503.00 | | 261 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 096.00 | 50 372.00 | | 46 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 934.00 | 105 131.00 | | 214 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 176.00 | 105 030.00 | 84 493.00 | 235 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 362.00 | 105 030.00 | 84 493.00 | 256 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 362.00 | 105 030.00 | 84 493.00 | 256 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 301.00 | 219 301.00 | | 219 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 634.00 | 1 988 634.00 | | 1 988 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 373.00 | | 363 373.00 | 363 373.00 |
VB T. V. A. | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VC Groupe et associés | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 278.00 | 6 708.00 | 357 891.00 | 509 278.00 |
VI Groupe et associés | 355 241.00 | 355 241.00 | | 355 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 115.00 | 2 334 906.00 | 405 210.00 | 2 740 115.00 |
VW T.V.A. | 414 800.00 | 414 800.00 | | 414 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 884.00 | 1 249 315.00 | 357 891.00 | 1 751 884.00 |