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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 355.00 | 6 514.00 | 50 841.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 072.00 | 94 507.00 | 228 565.00 | 323 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 867.00 | 101 021.00 | 1 807 847.00 | 1 908 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 606.00 | 243 955.00 | 443 651.00 | 687 606.00 |
BZ Autres créances | 168 202.00 | 21 185.00 | 147 016.00 | 168 202.00 |
CF Disponibilités | 525 420.00 | | 525 420.00 | 525 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 422.00 | 265 141.00 | 1 154 282.00 | 1 419 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 290.00 | 366 161.00 | 2 962 128.00 | 3 328 290.00 |
CU Autres participations | 1 506 010.00 | | 1 506 010.00 | 1 506 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 476.00 | 8 883.00 | | 14 476.00 |
DG Autres réserves | 26 748.00 | 68 487.00 | | 26 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 279.00 | 111 854.00 | | 598 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 502.00 | 1 676 224.00 | | 2 126 502.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 884.00 | 255 406.00 | | 206 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 203.00 | 27 509.00 | | 96 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 273 663.00 | | 120 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 560.00 | 256 007.00 | | 331 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 10 843.00 | 2 407.00 | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 626.00 | 816 431.00 | | 765 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 128.00 | 2 557 655.00 | | 2 962 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 936.00 | 610 013.00 | | 607 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 364.00 | 13 008.00 | 1 261 372.00 | 1 248 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 364.00 | 13 008.00 | 1 261 372.00 | 1 248 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 000.00 | 284 416.00 | | 300 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 483.00 | 38 165.00 | | 18 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 604.00 | 33 357.00 | | 22 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 766.00 | 1 500.00 | | 288 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 206.00 | 34 857.00 | | 335 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 739.00 | 32 783.00 | | 7 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 100.00 | 5 395.00 | | 86 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 839.00 | 38 178.00 | | 115 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 367.00 | -3 321.00 | | 219 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 842.00 | -4 077.00 | | 120 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 015.00 | 1 381 506.00 | | 2 237 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 736.00 | 1 269 653.00 | | 1 638 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 279.00 | 111 854.00 | | 598 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 353.00 | | 62 908.00 | 1 947 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 100.00 | 1 528 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 394.00 | 1 908 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 294.00 | 57 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | 55 545.00 | 17 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 921.00 | | 7 151.00 | 315 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 328.00 | | 212.00 | 1 614 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 375.00 | 53 940.00 | 15 294.00 | 62 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 9 980.00 | 15 294.00 | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | 43 960.00 | | 50 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 810.00 | 81 704.00 | 9 559.00 | 171 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 082.00 | 22 040.00 | 25 936.00 | 25 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 892.00 | 103 744.00 | 35 495.00 | 196 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 892.00 | 108 744.00 | 35 495.00 | 261 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 644.00 | 9 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 23 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 391 139.00 | | | 391 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
VB T. V. A. | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
VC Groupe et associés | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 418.00 | 48 728.00 | 100 759.00 | 206 418.00 |
VI Groupe et associés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 465.00 | 879 961.00 | 21 504.00 | 901 465.00 |
VW T.V.A. | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 626.00 | 607 936.00 | 100 759.00 | 765 626.00 |