| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 560.00 | 46 096.00 | 116 463.00 | 162 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 142.00 | 214 934.00 | 117 208.00 | 332 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 179.00 | 261 030.00 | 2 122 149.00 | 2 383 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 527.00 | 235 176.00 | 977 350.00 | 1 212 527.00 |
BZ Autres créances | 120 586.00 | 21 185.00 | 99 401.00 | 120 586.00 |
CF Disponibilités | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 663.00 | 256 362.00 | 1 177 301.00 | 1 433 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 842.00 | 517 392.00 | 3 299 450.00 | 3 816 842.00 |
CU Autres participations | 1 776 011.00 | | 1 776 011.00 | 1 776 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 390.00 | 14 476.00 | | 44 390.00 |
DG Autres réserves | 447 113.00 | 26 748.00 | | 447 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 668.00 | 598 279.00 | | 502 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 170.00 | 2 126 502.00 | | 2 481 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 010.00 | 206 884.00 | | 163 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 445.00 | 96 203.00 | | 136 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 488.00 | 16 652.00 | | 171 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 555.00 | 331 560.00 | | 318 555.00 |
EA Autres dettes | 28 781.00 | 114 148.00 | | 28 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 279.00 | 765 446.00 | | 818 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 450.00 | 2 961 948.00 | | 3 299 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 627.00 | 765 446.00 | | 701 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 066.00 | 156.00 | | 5 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 102.00 | | 1 193 102.00 | 1 193 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 102.00 | | 1 193 102.00 | 1 193 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687 973.00 | 300 000.00 | | 687 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 522.00 | 18 483.00 | | 37 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 7 739.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 115 839.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 219 367.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 306.00 | 120 842.00 | | 88 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 686.00 | 2 237 015.00 | | 2 308 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 018.00 | 1 638 736.00 | | 1 806 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 668.00 | 598 279.00 | | 502 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 867.00 | | 476 812.00 | 1 908 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 383 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 162 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 355.00 | | 107 704.00 | 57 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 072.00 | | 78 774.00 | 323 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 440.00 | | 290 334.00 | 1 528 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 021.00 | 160 010.00 | | 101 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 39 582.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 507.00 | 120 427.00 | | 94 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 955.00 | 28 277.00 | 37 056.00 | 243 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 185.00 | -21 185.00 | -21 185.00 | 21 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 141.00 | 7 092.00 | 15 870.00 | 265 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 141.00 | 7 092.00 | 85 870.00 | 335 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 277.00 | 37 056.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
UX Autres créances clients | 930 799.00 | 930 799.00 | | 930 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 728.00 | 281 728.00 | | 281 728.00 |
VB T. V. A. | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VC Groupe et associés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 944.00 | 41 292.00 | 75 469.00 | 157 944.00 |
VI Groupe et associés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 076.00 | 1 354 240.00 | 41 837.00 | 1 396 076.00 |
VW T.V.A. | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 279.00 | 701 627.00 | 75 469.00 | 818 279.00 |