| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376 492.00 | 1 673 370.00 | 9 703 122.00 | 11 376 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 455 528.00 | | 1 455 528.00 | 1 455 528.00 |
072 Créances – Autres | 380 955.00 | | 380 955.00 | 380 955.00 |
084 Disponibilités | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 510 027.00 | 30 000.00 | 2 480 027.00 | 2 510 027.00 |
110 Total général Actif | 13 886 519.00 | 1 703 370.00 | 12 183 149.00 | 13 886 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 633 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 421 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 563 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 198 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 183 149.00 | |
AH Fonds commercial | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 786.00 | | 1 269 786.00 | 1 269 786.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 650.00 | | 1 425 650.00 | 1 425 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 272.00 | | 11 127 272.00 | 11 127 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 8 258 166.00 | 8 340 251.00 | | 8 258 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 182.00 | 1 918 136.00 | | 1 829 182.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168 194.00 | 10 339 233.00 | | 10 168 194.00 |
DP Provisions pour risques | 368 300.00 | 493 349.00 | | 368 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 300.00 | 513 349.00 | | 388 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 80 907.00 | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 36 474.00 | | 13 407.00 |
EA Autres dettes | | 13 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 778.00 | 762 529.00 | | 570 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 272.00 | 11 615 111.00 | | 11 127 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 674 870.00 | | | 1 674 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 978 867.00 | | | 10 978 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 458 715.00 | | | 11 458 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 061 090.00 | | | 11 061 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | 2 742 273.00 | | 2 742 273.00 | 2 742 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 743 923.00 | | 2 743 923.00 | 2 743 923.00 |
FW Autres achats et charges externes | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 668 310.00 | | 2 668 310.00 | 2 668 310.00 |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 671 975.00 | | 2 671 975.00 | 2 671 975.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 260.00 | 300 939.00 | | 214 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 833.00 | 62 092.00 | | 134 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 427.00 | 238 847.00 | | 79 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 220.00 | 983 517.00 | | 922 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 182.00 | 1 918 136.00 | | 1 829 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 153.00 | 50 000.00 | 99 804.00 | 563 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 349.00 | 20 000.00 | 145 049.00 | 513 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 894.00 | 336 894.00 | | 336 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 853.00 | 1 335 853.00 | | 1 335 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 778.00 | 570 778.00 | | 570 778.00 |