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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 753.00 | | 1 230 753.00 | 1 230 753.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 402.00 | | 1 323 402.00 | 1 323 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 523.00 | | 11 025 523.00 | 11 025 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 8 087 128.00 | 8 258 166.00 | | 8 087 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 459.00 | 1 829 182.00 | | 1 763 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931 433.00 | 10 168 194.00 | | 9 931 433.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | 368 300.00 | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 388 300.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 660.00 | 336 981.00 | | 498 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 432.00 | 233 797.00 | | 213 432.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 090.00 | 570 778.00 | | 734 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 523.00 | 11 127 272.00 | | 11 025 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 685 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 422.00 | 214 260.00 | | 29 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 134 833.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 79 427.00 | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 705.00 | 922 220.00 | | 887 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 459.00 | 1 829 182.00 | | 1 763 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 300.00 | 28 300.00 | | 388 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 300.00 | 28 300.00 | | 388 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 600.00 | 520 600.00 | | 520 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 441.00 | 1 268 441.00 | | 1 268 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 090.00 | 734 090.00 | | 734 090.00 |