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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 697.00 | | 640 697.00 | 640 697.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 651.00 | | 652 651.00 | 652 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 273.00 | | 10 354 273.00 | 10 354 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 8 583 684.00 | 8 576 009.00 | | 8 583 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 297.00 | 948 955.00 | | 1 063 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727 826.00 | 9 605 810.00 | | 9 727 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 301.00 | 549 088.00 | | 515 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 10 858.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | 91 062.00 | | 107 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 447.00 | 651 024.00 | | 626 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 273.00 | 10 256 834.00 | | 10 354 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 472 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 472 099.00 | | | 1 472 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 365.00 | 369 037.00 | | 383 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 885.00 | 1 360 064.00 | | 1 472 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 588.00 | 411 110.00 | | 409 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 297.00 | 948 955.00 | | 1 063 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 701 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 640 697.00 | 640 697.00 | | 640 697.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 515 301.00 | 515 301.00 | | 515 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 651.00 | 652 651.00 | | 652 651.00 |
VW T.V.A. | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 447.00 | 626 447.00 | | 626 447.00 |