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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 988.00 | | 544 988.00 | 544 988.00 |
BZ Autres créances | 346 977.00 | | 346 977.00 | 346 977.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 035.00 | | 896 035.00 | 896 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 656.00 | | 10 597 656.00 | 10 597 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 8 535 412.00 | 7 879 017.00 | | 8 535 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 657.00 | 1 636 895.00 | | 942 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 915.00 | 9 596 758.00 | | 9 558 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 092.00 | 1 001 400.00 | | 936 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 13 290.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | 217 348.00 | | 90 831.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 742.00 | 1 232 241.00 | | 1 038 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 597 656.00 | 10 850 939.00 | | 10 597 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 354 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 812.00 | 339 062.00 | | 47 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 148 507.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 811.00 | 190 555.00 | | 27 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 773.00 | 779 225.00 | | 401 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 904.00 | 2 624 835.00 | | 1 401 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 247.00 | 987 940.00 | | 459 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 657.00 | 1 636 895.00 | | 942 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 701 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 092.00 | 936 092.00 | | 936 092.00 |
UX Autres créances clients | 544 988.00 | 544 988.00 | | 544 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 977.00 | 346 977.00 | | 346 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 337.00 | 894 337.00 | | 894 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 742.00 | 1 038 742.00 | | 1 038 742.00 |