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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 343.00 | | 1 024 343.00 | 1 024 343.00 |
BZ Autres créances | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 318.00 | | 1 149 318.00 | 1 149 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 939.00 | | 10 850 939.00 | 10 850 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 7 879 017.00 | 7 850 367.00 | | 7 879 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 895.00 | 1 519 010.00 | | 1 636 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 758.00 | 9 450 223.00 | | 9 596 758.00 |
DP Provisions pour risques | 21 940.00 | 340 000.00 | | 21 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 940.00 | 360 000.00 | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 413.00 | 953 444.00 | | 1 001 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 19 130.00 | | 13 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 539.00 | 165 674.00 | | 217 539.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 241.00 | 1 141 248.00 | | 1 232 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 939.00 | 10 951 472.00 | | 10 850 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 285 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 062.00 | 54 348.00 | | 339 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 507.00 | 13 275.00 | | 148 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 555.00 | 41 073.00 | | 190 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 225.00 | 759 505.00 | | 779 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 835.00 | 2 325 258.00 | | 2 624 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 939.00 | 806 247.00 | | 987 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 896.00 | 1 519 010.00 | | 1 636 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | 338 060.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | 338 060.00 | 360 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 024 343.00 | 1 024 343.00 | | 1 024 343.00 |
VP Divers | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 234.00 | 1 119 234.00 | | 1 119 234.00 |