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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 622.00 | | 9 701 622.00 | 9 701 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 947.00 | | 545 947.00 | 545 947.00 |
BZ Autres créances | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 212.00 | | 555 212.00 | 555 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 256 834.00 | | 10 256 834.00 | 10 256 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
DH Report à nouveau | 8 576 009.00 | 8 535 412.00 | | 8 576 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 955.00 | 942 657.00 | | 948 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 605 810.00 | 9 558 915.00 | | 9 605 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 088.00 | 936 092.00 | | 549 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 11 805.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 062.00 | 90 831.00 | | 91 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 024.00 | 1 038 742.00 | | 651 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 834.00 | 10 597 656.00 | | 10 256 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 359 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 47 812.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 001.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 27 811.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 037.00 | 401 773.00 | | 369 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 064.00 | 1 401 904.00 | | 1 360 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 109.00 | 459 247.00 | | 411 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 955.00 | 942 657.00 | | 948 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 701 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 701 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 701 622.00 | | | 9 701 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 088.00 | 549 088.00 | | 549 088.00 |
UX Autres créances clients | 545 947.00 | 545 947.00 | | 545 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 212.00 | 555 212.00 | | 555 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 024.00 | 651 024.00 | | 651 024.00 |