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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 606.00 | 471 813.00 | 115 793.00 | 587 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 492.00 | 294 540.00 | 23 952.00 | 318 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 465.00 | 770 029.00 | 226 436.00 | 996 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BN En cours de production de biens | 750 410.00 | | 750 410.00 | 750 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 210.00 | 35 716.00 | 253 494.00 | 289 210.00 |
BZ Autres créances | 370 409.00 | | 370 409.00 | 370 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 163 551.00 | | 163 551.00 | 163 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 215.00 | 35 716.00 | 1 711 500.00 | 1 747 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 681.00 | 805 744.00 | 1 937 936.00 | 2 743 681.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 427.00 | 853 795.00 | | 966 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 214.00 | 112 632.00 | | -11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 913.00 | 1 062 127.00 | | 1 050 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 343.00 | 60 682.00 | | 46 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 702.00 | 129 626.00 | | 126 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | 297 449.00 | | 90 404.00 |
EA Autres dettes | 623 574.00 | 707 118.00 | | 623 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 023.00 | 1 194 874.00 | | 887 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 936.00 | 2 257 001.00 | | 1 937 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 525.00 | | 55 870.00 | 995 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 523.00 | 994 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 523.00 | 906 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 750.00 | | 55 870.00 | 906 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 539.00 | 55 012.00 | 56 523.00 | 771 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 652.00 | 54 223.00 | 56 523.00 | 768 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 528.00 | 8 002.00 | 7 815.00 | 35 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 528.00 | 8 002.00 | 7 815.00 | 35 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 211.00 | 23 458.00 | 22 753.00 | 46 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
UX Autres créances clients | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 679.00 | | | 257 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 654.00 | 662 654.00 | | 662 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 023.00 | 864 270.00 | 22 753.00 | 887 023.00 |