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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 353.00 | 515 926.00 | 15 427.00 | 531 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 381.00 | 299 165.00 | 35 215.00 | 334 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 909.00 | 817 168.00 | 135 741.00 | 952 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BN En cours de production de biens | 742 477.00 | | 742 477.00 | 742 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
BZ Autres créances | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CF Disponibilités | 359 352.00 | | 359 352.00 | 359 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 469.00 | | 1 726 469.00 | 1 726 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 379.00 | 817 168.00 | 1 862 210.00 | 2 679 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 867 638.00 | 942 061.00 | | 867 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 596.00 | 5 577.00 | | -79 596.00 |
DL TOTAL (I) | 883 742.00 | 1 043 338.00 | | 883 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 796.00 | 16 201.00 | | 22 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 013.00 | 83 463.00 | | 137 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 226.00 | 123 471.00 | | 122 226.00 |
EA Autres dettes | 695 692.00 | 543 154.00 | | 695 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 468.00 | 767 028.00 | | 978 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 210.00 | 1 810 367.00 | | 1 862 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 377.00 | | 16 933.00 | 938 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 952 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 865 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 202.00 | | 16 933.00 | 851 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 487.00 | 24 082.00 | 2 400.00 | 795 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 411.00 | 24 082.00 | 2 400.00 | 793 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 693.00 | 695 693.00 | | 695 693.00 |
UX Autres créances clients | 269 969.00 | 269 969.00 | | 269 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693.00 | 12 295.00 | 10 398.00 | 22 693.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 270.00 | 491 270.00 | | 491 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 468.00 | 968 070.00 | 10 398.00 | 978 468.00 |