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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 273.00 | 531 234.00 | 54 039.00 | 585 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 311.00 | 304 592.00 | 10 719.00 | 315 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 760.00 | 837 903.00 | 149 856.00 | 987 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BN En cours de production de biens | 676 768.00 | | 676 768.00 | 676 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 170.00 | 2 790.00 | 413 379.00 | 416 170.00 |
BZ Autres créances | 365 470.00 | | 365 470.00 | 365 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
CF Disponibilités | 334 061.00 | | 334 061.00 | 334 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 709.00 | 2 790.00 | 1 939 918.00 | 1 942 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 469.00 | 840 693.00 | 2 089 775.00 | 2 930 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 955 213.00 | | |
DG Autres réserves | 940 055.00 | | | 940 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | -15 157.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 761.00 | 1 035 755.00 | | 1 037 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 691.00 | 23 501.00 | | 7 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 171 377.00 | | 77 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 913.00 | 105 430.00 | | 153 913.00 |
EA Autres dettes | 812 197.00 | 778 173.00 | | 812 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 014.00 | 1 078 482.00 | | 1 052 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 775.00 | 2 114 237.00 | | 2 089 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 910.00 | | 5 740.00 | 986 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 987 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 900 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 135.00 | | 5 740.00 | 898 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 123.00 | 35 581.00 | 4 801.00 | 807 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | 1 600.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 447.00 | 35 581.00 | 3 201.00 | 803 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 756.00 | 812 756.00 | | 812 756.00 |
UX Autres créances clients | 416 170.00 | 416 170.00 | | 416 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VP Divers | 365 470.00 | 365 470.00 | | 365 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 812.00 | 782 812.00 | | 782 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 015.00 | 1 052 015.00 | | 1 052 015.00 |