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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 606.00 | 506 122.00 | 81 484.00 | 587 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 530.00 | 297 325.00 | 13 205.00 | 310 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 986 910.00 | 807 123.00 | 179 788.00 | 986 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 134 503.00 | | 1 134 503.00 | 1 134 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 870.00 | 10 229.00 | 225 641.00 | 235 870.00 |
BZ Autres créances | 331 736.00 | | 331 736.00 | 331 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 679.00 | 10 229.00 | 1 934 450.00 | 1 944 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 589.00 | 817 352.00 | 2 114 237.00 | 2 931 589.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 213.00 | 966 427.00 | | 955 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 158.00 | -11 214.00 | | -15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 755.00 | 1 050 913.00 | | 1 035 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 501.00 | 46 343.00 | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 126 702.00 | | 171 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 430.00 | 90 404.00 | | 105 430.00 |
EA Autres dettes | 778 173.00 | 623 574.00 | | 778 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 482.00 | 887 023.00 | | 1 078 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 237.00 | 1 937 936.00 | | 2 114 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 351.00 | 864 270.00 | | 1 258 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 465.00 | | 6 367.00 | 996 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 923.00 | 986 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 923.00 | 898 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 690.00 | | 6 367.00 | 907 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 029.00 | 51 424.00 | 14 330.00 | 770 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 353.00 | 51 424.00 | 14 330.00 | 766 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 716.00 | 4 467.00 | 29 954.00 | 35 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 716.00 | 4 467.00 | 29 954.00 | 35 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 870.00 | 235 870.00 | | 235 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 759.00 | 17 658.00 | 5 100.00 | 22 759.00 |
VP Divers | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 039.00 | 231 039.00 | | 231 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 136.00 | 568 136.00 | | 568 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 481.00 | 1 073 380.00 | 5 100.00 | 1 078 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |