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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 750.00 | 526 695.00 | 51 054.00 | 577 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 769.00 | 257 254.00 | 88 514.00 | 345 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 308.00 | 786 639.00 | 224 668.00 | 1 011 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BN En cours de production de biens | 236 378.00 | | 236 378.00 | 236 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 134.00 | | 564 134.00 | 564 134.00 |
BZ Autres créances | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CF Disponibilités | 601 308.00 | | 601 308.00 | 601 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 711.00 | | 1 615 711.00 | 1 615 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 019.00 | 786 639.00 | 1 840 380.00 | 2 627 019.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 800 408.00 | 780 842.00 | | 800 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 900.00 | 59 566.00 | | 242 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 009.00 | 936 108.00 | | 1 139 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 10 772.00 | | 61 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 603.00 | 589 475.00 | | 280 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 092.00 | 148 948.00 | | 175 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 002.00 | 114 359.00 | | 182 002.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 370.00 | 863 556.00 | | 701 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 380.00 | 1 799 665.00 | | 1 840 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 852.00 | | 110 978.00 | 972 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 523.00 | 1 011 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 87 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 847.00 | 923 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 388.00 | | 110 978.00 | 884 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 566.00 | 22 544.00 | 72 471.00 | 836 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 591.00 | 676.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 792.00 | 21 953.00 | 71 795.00 | 833 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 564 134.00 | 564 134.00 | | 564 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 312.00 | 28 493.00 | 32 819.00 | 61 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VP Divers | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 447.00 | 623 447.00 | | 623 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 767.00 | 387 948.00 | 32 819.00 | 420 767.00 |