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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 353.00 | 500 300.00 | 31 052.00 | 531 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 848.00 | 293 109.00 | 26 738.00 | 319 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 377.00 | 795 486.00 | 142 890.00 | 938 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BN En cours de production de biens | 661 225.00 | | 661 225.00 | 661 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
BZ Autres créances | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CF Disponibilités | 387 561.00 | | 387 561.00 | 387 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 476.00 | | 1 667 476.00 | 1 667 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 853.00 | 795 486.00 | 1 810 367.00 | 2 605 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 942 061.00 | 940 055.00 | | 942 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | 2 005.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 338.00 | 1 037 761.00 | | 1 043 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 201.00 | 7 691.00 | | 16 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 558.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 463.00 | 77 653.00 | | 83 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 471.00 | 153 913.00 | | 123 471.00 |
EA Autres dettes | 543 154.00 | 812 197.00 | | 543 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 028.00 | 1 052 014.00 | | 767 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 367.00 | 2 089 775.00 | | 1 810 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 760.00 | | 22 319.00 | 987 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 703.00 | 938 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 703.00 | 851 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 585.00 | | 22 319.00 | 900 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 903.00 | 29 286.00 | 71 703.00 | 837 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 827.00 | 29 286.00 | 71 703.00 | 835 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 155.00 | 543 155.00 | | 543 155.00 |
UX Autres créances clients | 193 902.00 | 193 902.00 | | 193 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 6 634.00 | 9 534.00 | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 724.00 | 482 724.00 | | 482 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 029.00 | 757 495.00 | 9 534.00 | 767 029.00 |