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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 518.00 | 21 112.00 | 13 406.00 | 34 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | 27 252.00 | 6 318.00 | 33 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 128.00 | 49 942.00 | 262 186.00 | 312 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 418.00 | 194.00 | 2 559 224.00 | 2 559 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 553.00 | 194.00 | 3 014 359.00 | 3 014 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 681.00 | 50 136.00 | 3 276 545.00 | 3 326 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 911.00 | 1 150 660.00 | | 1 115 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | -34 749.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 899.00 | 1 135 338.00 | | 1 138 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 604.00 | 382 575.00 | | 428 604.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 5 857.00 | | 14 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 727.00 | 56 254.00 | | 57 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 646.00 | 2 307 720.00 | | 2 137 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 545.00 | 3 443 057.00 | | 3 276 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
FG Production vendue services | 3 917 301.00 | | 3 917 301.00 | 3 917 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 159.00 | | 3 933 159.00 | 3 933 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 96 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 448.00 | 791 462.00 | | 24 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 448.00 | 791 462.00 | | 24 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 918.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 567.00 | 461 362.00 | | 15 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 462 280.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559.00 | 329 182.00 | | 7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 329.00 | 5 503 397.00 | | 4 017 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 767.00 | 5 538 146.00 | | 4 013 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | -34 749.00 | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 220.00 | | 5 939.00 | 393 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 257.00 | 242 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 030.00 | 312 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 945.00 | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 35 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | | 5 900.00 | 40 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 680.00 | | 39.00 | 294 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 220.00 | 5 939.00 | 87 030.00 | 393 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 463.00 | | 23 945.00 | 58 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | 5 900.00 | 10 828.00 | 40 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 593.00 | 204 593.00 | | 204 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 604.00 | 428 604.00 | | 428 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 185.00 | | | 2 559 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 673.00 | 177 253.00 | 472 420.00 | 649 673.00 |
VI Groupe et associés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 586.00 | | | 172 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VP Divers | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 245.00 | 2 904 782.00 | 242 462.00 | 3 147 245.00 |
VW T.V.A. | 478 213.00 | 478 213.00 | | 478 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 646.00 | 1 665 226.00 | 472 420.00 | 2 137 646.00 |