| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 21 746.00 | 11 860.00 | 33 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 910.00 | 57 841.00 | 60 068.00 | 117 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 220.00 | 116 187.00 | 1 788 032.00 | 1 904 220.00 |
BZ Autres créances | 462 347.00 | | 462 347.00 | 462 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 549 186.00 | | 549 186.00 | 549 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 954.00 | 116 187.00 | 2 885 767.00 | 3 001 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 865.00 | 174 029.00 | 2 945 836.00 | 3 119 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
DH Report à nouveau | 471 512.00 | 1 119 472.00 | | 471 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 030.00 | 144 540.00 | | 186 030.00 |
DL TOTAL (I) | 969 469.00 | 1 283 439.00 | | 969 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 374.00 | 472 421.00 | | 290 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 564.00 | 11 973.00 | | 85 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 492.00 | 544 955.00 | | 534 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 531.00 | 796 706.00 | | 846 531.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 3 608.00 | | 8 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 180.00 | 96 056.00 | | 211 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 366.00 | 1 925 719.00 | | 1 976 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 836.00 | 3 209 158.00 | | 2 945 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
FG Production vendue services | 5 076 385.00 | | 5 076 385.00 | 5 076 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 870.00 | | 5 086 870.00 | 5 086 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 600.00 | |
GE Autres charges | | | 101 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | -24 447.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | -24 447.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 329.00 | 41 892.00 | | 7 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 1 178.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 43 071.00 | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -67 519.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 370.00 | 51 625.00 | | 84 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 901.00 | 5 663 516.00 | | 5 094 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 870.00 | 5 518 976.00 | | 4 908 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 030.00 | 144 539.00 | | 186 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 493.00 | 534 493.00 | | 534 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 923.00 | 162 923.00 | | 162 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 181.00 | 211 181.00 | | 211 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 795.00 | 1 764 795.00 | | 1 764 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VB T. V. A. | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
VC Groupe et associés | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 374.00 | 186 978.00 | 103 396.00 | 290 374.00 |
VI Groupe et associés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
VP Divers | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 755.00 | 2 452 547.00 | 48 208.00 | 2 500 755.00 |
VW T.V.A. | 384 019.00 | 384 019.00 | | 384 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 367.00 | 1 872 971.00 | 103 396.00 | 1 976 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |