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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 057.00 | 7 796.00 | 27 260.00 | 35 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 407.00 | 1 524.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 543.00 | 23 423.00 | 10 120.00 | 33 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 741.00 | 31 628.00 | 87 113.00 | 118 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 213.00 | 116 187.00 | 1 788 025.00 | 1 904 213.00 |
BZ Autres créances | 641 097.00 | | 641 097.00 | 641 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 373 638.00 | | 373 638.00 | 373 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 636.00 | 116 187.00 | 2 883 448.00 | 2 999 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 378.00 | 147 815.00 | 2 970 562.00 | 3 118 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 229.00 | 11 927.00 | | 21 229.00 |
DH Report à nouveau | 498 240.00 | 471 512.00 | | 498 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 050.00 | 186 030.00 | | 148 050.00 |
DL TOTAL (I) | 967 520.00 | 969 469.00 | | 967 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 403.00 | 290 374.00 | | 103 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 672.00 | 85 564.00 | | 159 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 792.00 | 534 492.00 | | 982 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 313.00 | 846 531.00 | | 698 313.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 8 222.00 | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 016.00 | 211 180.00 | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 042.00 | 1 976 366.00 | | 2 003 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 562.00 | 2 945 836.00 | | 2 970 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FG Production vendue services | 5 488 653.00 | | 5 488 653.00 | 5 488 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 216.00 | | 5 492 216.00 | 5 492 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519.00 | 7 329.00 | | 20 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 1 980.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 881.00 | 9 309.00 | | 20 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 881.00 | -7 727.00 | | -20 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 782.00 | 84 370.00 | | 59 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 552.00 | 5 094 901.00 | | 5 493 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 502.00 | 4 908 870.00 | | 5 345 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 050.00 | 186 030.00 | | 148 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 911.00 | | 45 571.00 | 117 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 740.00 | 118 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 831.00 | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 35 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | 34 370.00 | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | | 11 201.00 | 35 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 842.00 | 18 163.00 | 44 377.00 | 57 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 518.00 | 7 109.00 | 33 831.00 | 34 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 11 054.00 | 10 546.00 | 23 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 792.00 | 982 792.00 | | 982 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 208.00 | 16 338.00 | 31 870.00 | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 788.00 | 1 764 788.00 | | 1 764 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VB T. V. A. | 174 546.00 | 174 546.00 | | 174 546.00 |
VC Groupe et associés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VI Groupe et associés | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 063.00 | 2 625 193.00 | 31 870.00 | 2 657 063.00 |
VW T.V.A. | 317 575.00 | 317 575.00 | | 317 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 594.00 | 1 973 594.00 | | 1 973 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |