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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 518.00 | 31 979.00 | 2 539.00 | 34 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 27 876.00 | 6 830.00 | 34 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 671.00 | 61 433.00 | 47 238.00 | 108 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 242.00 | 48 782.00 | 1 368 461.00 | 1 417 242.00 |
BZ Autres créances | 868 104.00 | | 868 104.00 | 868 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 838 372.00 | | 838 372.00 | 838 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 702.00 | 48 782.00 | 3 161 920.00 | 3 210 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 373.00 | 110 214.00 | 3 209 158.00 | 3 319 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 472.00 | 1 115 911.00 | | 1 119 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 540.00 | 3 562.00 | | 144 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 439.00 | 1 138 899.00 | | 1 283 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 421.00 | 649 673.00 | | 472 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 336 489.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 955.00 | 428 604.00 | | 544 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 707.00 | 650 494.00 | | 796 707.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 14 660.00 | | 3 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 056.00 | 57 727.00 | | 96 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 719.00 | 2 137 646.00 | | 1 925 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 158.00 | 3 276 545.00 | | 3 209 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
FG Production vendue services | 5 660 647.00 | | 5 660 647.00 | 5 660 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 841.00 | | 5 672 841.00 | 5 672 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 588.00 | |
GE Autres charges | | | 122 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -24 448.00 | 24 448.00 | | -24 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 448.00 | 24 448.00 | | -24 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 893.00 | 1 322.00 | | 41 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 15 567.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 071.00 | 16 889.00 | | 43 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 519.00 | 7 559.00 | | -67 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 516.00 | 4 017 329.00 | | 5 663 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 976.00 | 4 013 767.00 | | 5 518 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 540.00 | 3 562.00 | | 144 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 128.00 | | 8 825.00 | 312 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 593.00 | 37 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 282.00 | 108 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 36 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | | 8 825.00 | 35 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 942.00 | 18 002.00 | 6 511.00 | 49 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 10 867.00 | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | 7 135.00 | 6 511.00 | 28 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 48 588.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 48 588.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 48 588.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 955.00 | 544 955.00 | | 544 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 828.00 | 248 828.00 | | 248 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 705.00 | | | 1 358 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
VB T. V. A. | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
VC Groupe et associés | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 421.00 | 182 054.00 | 290 367.00 | 472 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 978.00 | 1 906 677.00 | 503 301.00 | 2 409 978.00 |
VW T.V.A. | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 719.00 | 1 635 352.00 | 290 367.00 | 1 925 719.00 |