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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 057.00 | 34 220.00 | 837.00 | 35 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 515.00 | 27 026.00 | 4 489.00 | 31 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 744.00 | 63 178.00 | 6 566.00 | 69 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 662.00 | | 1 327 662.00 | 1 327 662.00 |
BZ Autres créances | 374 531.00 | | 374 531.00 | 374 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 892 905.00 | | 892 905.00 | 892 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 523.00 | | 2 656 523.00 | 2 656 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 267.00 | 63 178.00 | 2 663 089.00 | 2 726 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 182.00 | 519 079.00 | | 539 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 209.00 | 20 102.00 | | -145 209.00 |
DL TOTAL (I) | 723 973.00 | 869 181.00 | | 723 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 14 794.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 457.00 | 436 402.00 | | 466 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 506.00 | 388 882.00 | | 357 506.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | 25 698.00 | | 14 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 939 116.00 | 2 420 954.00 | | 1 939 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 089.00 | 3 290 136.00 | | 2 663 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FG Production vendue services | 4 057 428.00 | 377 342.00 | 4 434 769.00 | 4 057 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 488.00 | 377 342.00 | 4 436 829.00 | 4 059 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 400.00 | |
GE Autres charges | | | 85 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 3 654.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 3 654.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 21 642.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 21 642.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -17 989.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 120.00 | 4 997 323.00 | | 4 456 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 330.00 | 4 977 221.00 | | 4 601 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 209.00 | 20 102.00 | | -145 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 271.00 | | 6 952.00 | 76 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 69 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 479.00 | 33 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | | 6 952.00 | 39 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 257.00 | 23 400.00 | 13 479.00 | 53 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | 14 967.00 | | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 8 433.00 | 13 479.00 | 34 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 457.00 | 466 457.00 | | 466 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 662.00 | | | 1 327 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
VC Groupe et associés | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 184 850.00 | 915 150.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VP Divers | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 637.00 | 1 763 397.00 | 1 240.00 | 1 764 637.00 |
VW T.V.A. | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 116.00 | 1 023 966.00 | 915 150.00 | 1 939 116.00 |