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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 057.00 | 19 252.00 | 15 804.00 | 35 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932.00 | 1 374.00 | 558.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 041.00 | 32 630.00 | 5 411.00 | 38 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 271.00 | 53 257.00 | 23 013.00 | 76 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 |
BZ Autres créances | 568 224.00 | | 568 224.00 | 568 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 1 467 491.00 | | 1 467 491.00 | 1 467 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 122.00 | | 3 267 122.00 | 3 267 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 394.00 | 53 257.00 | 3 290 136.00 | 3 343 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 229.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 079.00 | 498 240.00 | | 519 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 148 050.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 869 181.00 | 967 520.00 | | 869 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 000.00 | 103 403.00 | | 1 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 159 672.00 | | 14 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 965.00 | 29 448.00 | | 14 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 402.00 | 982 792.00 | | 436 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 882.00 | 698 313.00 | | 388 882.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 2 395.00 | | 25 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 211.00 | 27 016.00 | | 85 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 954.00 | 2 003 042.00 | | 2 420 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 136.00 | 2 970 562.00 | | 3 290 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 696 773.00 | 177 200.00 | 4 873 973.00 | 4 696 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 773.00 | 177 200.00 | 4 873 973.00 | 4 696 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GE Autres charges | | | 154 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 642.00 | 20 519.00 | | 21 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 642.00 | 20 881.00 | | 21 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 988.00 | -20 881.00 | | -17 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 59 782.00 | | 9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 322.00 | 5 493 552.00 | | 4 997 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 220.00 | 5 345 502.00 | | 4 977 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | 148 050.00 | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 742.00 | | 4 498.00 | 118 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 968.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 968.00 | 76 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | | 4 498.00 | 35 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628.00 | 21 629.00 | | 31 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 11 457.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 10 172.00 | | 23 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 403.00 | 436 403.00 | | 436 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 445.00 | 1 167 445.00 | | 1 167 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VB T. V. A. | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VC Groupe et associés | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 000.00 | 1 446 250.00 | 8 750.00 | 1 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 633.00 | 1 768 393.00 | 1 240.00 | 1 769 633.00 |
VW T.V.A. | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 990.00 | 2 397 240.00 | 8 750.00 | 2 405 990.00 |