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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 1 656.00 | 1 250.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 329.00 | 266 982.00 | 347 347.00 | 614 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 7 686.00 | 7 949.00 | 15 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 325.00 | 276 324.00 | 552 001.00 | 828 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BP En cours de production de services | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 279.00 | 11 015.00 | 870 264.00 | 881 279.00 |
BZ Autres créances | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 347.00 | 11 015.00 | 1 268 332.00 | 1 279 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 673.00 | 287 339.00 | 1 820 333.00 | 2 107 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 780 522.00 | | | 780 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 118.00 | | | 1 033 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 892.00 | | | 328 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 702.00 | | | 186 702.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 215.00 | | | 787 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 333.00 | | | 1 820 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 222.00 | | | 583 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 210.00 | | 47 195.00 | 58 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 210.00 | | 47 195.00 | 58 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 210.00 | | 47 195.00 | 58 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 375.00 | 1 031 375.00 | | 1 031 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 215.00 | 583 222.00 | 203 993.00 | 787 215.00 |