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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 083.00 | 646 956.00 | 437 127.00 | 1 084 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 744.00 | 23 394.00 | 12 350.00 | 35 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 580.00 | 673 257.00 | 646 323.00 | 1 319 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BP En cours de production de services | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 993.00 | 47 478.00 | 1 035 515.00 | 1 082 993.00 |
BZ Autres créances | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CF Disponibilités | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 962.00 | 47 478.00 | 1 365 484.00 | 1 412 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 542.00 | 720 735.00 | 2 011 807.00 | 2 732 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 776 652.00 | 760 662.00 | | 776 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 238.00 | 15 990.00 | | -552 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DL TOTAL (I) | 453 677.00 | 983 780.00 | | 453 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 203.00 | 178 021.00 | | 549 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 126.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 654.00 | 352 541.00 | | 661 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 572.00 | 216 837.00 | | 301 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 728.00 | | |
EA Autres dettes | 25 494.00 | 1 499.00 | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 130.00 | 812 752.00 | | 1 538 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 807.00 | 1 796 532.00 | | 2 011 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 167.00 | 103 436.00 | 19 347.00 | 589 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 261.00 | 103 436.00 | 19 347.00 | 586 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 787.00 | 28 692.00 | | 18 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 787.00 | 28 692.00 | | 18 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 787.00 | 48 692.00 | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 654.00 | 661 654.00 | | 661 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 572.00 | 301 572.00 | | 301 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 203.00 | 50 653.00 | 491 576.00 | 549 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 306.00 | 1 260 306.00 | | 1 260 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 306.00 | 1 260 306.00 | 1 000.00 | 1 261 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 130.00 | 1 039 580.00 | 491 576.00 | 1 538 130.00 |