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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 483.00 | 738 784.00 | 349 699.00 | 1 088 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 044.00 | 28 620.00 | 22 424.00 | 51 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 280.00 | 770 311.00 | 568 969.00 | 1 339 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 362.00 | 109 206.00 | 1 308 157.00 | 1 417 362.00 |
BZ Autres créances | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CF Disponibilités | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 632.00 | 109 206.00 | 1 667 426.00 | 1 776 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 912.00 | 879 517.00 | 2 236 395.00 | 3 115 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 224 264.00 | 776 652.00 | | 224 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 347.00 | -552 238.00 | | 145 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 010.00 | 22 135.00 | | 19 010.00 |
DL TOTAL (I) | 595 749.00 | 453 677.00 | | 595 749.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 725.00 | 549 203.00 | | 539 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 207.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 908.00 | 661 654.00 | | 681 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 203.00 | 301 572.00 | | 369 203.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 25 494.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 646.00 | 1 538 130.00 | | 1 620 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 395.00 | 2 011 807.00 | | 2 236 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 257.00 | 97 054.00 | | 673 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 350.00 | 97 054.00 | | 670 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 478.00 | 61 728.00 | | 47 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 478.00 | 61 728.00 | | 47 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 478.00 | 61 728.00 | | 67 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 908.00 | 681 908.00 | | 681 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 203.00 | 369 203.00 | | 369 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 725.00 | 164 765.00 | 374 960.00 | 539 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 867.00 | 1 567 867.00 | | 1 567 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 867.00 | 1 567 867.00 | 1 000.00 | 1 568 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 385.00 | 1 217 425.00 | 374 960.00 | 1 592 385.00 |