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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 878.00 | 473 102.00 | 361 776.00 | 834 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 907.00 | 26 453.00 | 21 455.00 | 47 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 938.00 | 502 461.00 | 581 476.00 | 1 083 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BP En cours de production de services | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 330.00 | 11 037.00 | 1 133 293.00 | 1 144 330.00 |
BZ Autres créances | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CF Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 098.00 | 11 037.00 | 1 480 061.00 | 1 491 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 035.00 | 513 498.00 | 2 061 537.00 | 2 575 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 686 131.00 | 806 663.00 | | 686 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 532.00 | -120 533.00 | | 104 532.00 |
DL TOTAL (I) | 997 790.00 | 893 259.00 | | 997 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 671.00 | 161 334.00 | | 266 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 31 595.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 140.00 | 432 705.00 | | 500 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 381.00 | 196 467.00 | | 290 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 003.00 | | |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 10 847.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 747.00 | 1 036 951.00 | | 1 063 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 537.00 | 1 930 209.00 | | 2 061 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 140.00 | 500 140.00 | | 500 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 671.00 | 90 510.00 | 151 289.00 | 266 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 381.00 | 290 381.00 | | 290 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 701.00 | 1 318 301.00 | 2 400.00 | 1 320 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 747.00 | 887 585.00 | 151 289.00 | 1 063 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |