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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 265.00 | 641.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 750.00 | 325 890.00 | 303 860.00 | 629 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 10 970.00 | 32 041.00 | 43 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 513.00 | 339 125.00 | 533 388.00 | 872 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BP En cours de production de services | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 297.00 | 12 737.00 | 937 560.00 | 950 297.00 |
BZ Autres créances | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 862.00 | 12 737.00 | 1 450 125.00 | 1 462 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 375.00 | 351 862.00 | 1 983 513.00 | 2 335 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 823 990.00 | | | 823 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 791.00 | | | 1 073 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 393.00 | | | 398 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 722.00 | | | 909 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 513.00 | | | 1 983 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 906.00 | | | 748 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 538.00 | 1 078 538.00 | 1 000.00 | 1 079 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 722.00 | 748 906.00 | 160 816.00 | 909 722.00 |