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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 874.00 | 32.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 883.00 | 388 113.00 | 412 770.00 | 800 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 468.00 | 18 741.00 | 24 727.00 | 43 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 104.00 | 409 729.00 | 634 375.00 | 1 044 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BP En cours de production de services | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 187.00 | 11 037.00 | 817 150.00 | 828 187.00 |
BZ Autres créances | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
CF Disponibilités | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 871.00 | 11 037.00 | 1 295 834.00 | 1 306 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 975.00 | 420 765.00 | 1 930 209.00 | 2 350 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 806 663.00 | | | 806 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 533.00 | | | -120 533.00 |
DL TOTAL (I) | 893 259.00 | | | 893 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 705.00 | | | 432 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 951.00 | | | 1 036 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 209.00 | | | 1 930 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 304.00 | | | 929 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 737.00 | | 1 700.00 | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | | 1 700.00 | 12 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 737.00 | | 1 700.00 | 12 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 705.00 | 432 705.00 | | 432 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 334.00 | 53 687.00 | 107 647.00 | 161 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 020.00 | 1 009 020.00 | 1 000.00 | 1 010 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 951.00 | 929 304.00 | 107 647.00 | 1 036 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |