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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 623.00 | 170.00 | 3 793.00 |
040 Immobilisations financières | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 498.00 | 3 623.00 | 678 875.00 | 682 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
072 Créances – Autres | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
084 Disponibilités | 535 809.00 | | 535 809.00 | 535 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 957.00 | | 1 064 957.00 | 1 064 957.00 |
110 Total général Actif | 1 747 454.00 | 3 623.00 | 1 743 831.00 | 1 747 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 922 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 673 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 743 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 982.00 | 767 681.00 | | 771 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 982.00 | 767 681.00 | | 771 982.00 |
242 Autres charges externes. | 5 961.00 | 5 738.00 | | 5 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 662.00 | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 714 134.00 | 717 972.00 | | 714 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 033.00 | 726 637.00 | | 723 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 949.00 | 41 045.00 | | 48 949.00 |
280 Produits financiers | 386 861.00 | 370 009.00 | | 386 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | 16 349.00 | | 19 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 402.00 | 394 707.00 | | 416 402.00 |