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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 263.00 | 464.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 432.00 | 5 263.00 | 679 169.00 | 684 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CF Disponibilités | 686 083.00 | | 686 083.00 | 686 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 690.00 | | 1 248 690.00 | 1 248 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 122.00 | 5 263.00 | 1 927 859.00 | 1 933 122.00 |
CU Autres participations | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 1 066 400.00 | 1 010 965.00 | | 1 066 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 202.00 | 591 435.00 | | 461 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 222.00 | 1 937 020.00 | | 1 862 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 217.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 66 752.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 160.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 637.00 | 71 129.00 | | 65 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 859.00 | 2 008 149.00 | | 1 927 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 637.00 | 71 129.00 | | 65 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 876.00 | | 774 876.00 | 774 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 876.00 | | 774 876.00 | 774 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 23 565.00 | | 14 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 496.00 | 1 349 062.00 | | 1 214 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 294.00 | 757 627.00 | | 753 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 202.00 | 591 435.00 | | 461 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 432.00 | | | 684 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 490.00 | | | 678 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 1 909.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 909.00 | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 375.00 | 507 375.00 | | 507 375.00 |
VW T.V.A. | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |