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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 2 675.00 | 3 152.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 532.00 | 2 675.00 | 681 857.00 | 684 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 144 124.00 | | 144 124.00 | 144 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CF Disponibilités | 730 537.00 | | 730 537.00 | 730 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 744.00 | | 1 293 744.00 | 1 293 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 276.00 | 2 675.00 | 1 975 601.00 | 1 978 276.00 |
CU Autres participations | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 1 103 243.00 | 1 066 400.00 | | 1 103 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 884.00 | 461 202.00 | | 304 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 748.00 | 1 862 222.00 | | 1 742 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 4 277.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 004.00 | 60 342.00 | | 229 004.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 1 018.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 853.00 | 65 637.00 | | 232 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 601.00 | 1 927 859.00 | | 1 975 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 853.00 | 65 637.00 | | 232 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 14 516.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 543.00 | 1 214 496.00 | | 1 044 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 659.00 | 753 294.00 | | 739 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 884.00 | 461 202.00 | | 304 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 432.00 | | 4 551.00 | 684 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 684 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | 4 551.00 | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 490.00 | | | 678 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 1 863.00 | 4 451.00 | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 1 863.00 | 4 451.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 372.00 | 507 372.00 | | 507 372.00 |
VW T.V.A. | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |