| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 192.00 | 1 635.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 532.00 | 4 192.00 | 680 340.00 | 684 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CF Disponibilités | 704 563.00 | | 704 563.00 | 704 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 856.00 | | 1 087 856.00 | 1 087 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 389.00 | 4 192.00 | 1 768 196.00 | 1 772 389.00 |
CU Autres participations | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 796 516.00 | 1 103 243.00 | | 796 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 144.00 | 304 884.00 | | 587 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 280.00 | 1 742 748.00 | | 1 718 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 734.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 229 004.00 | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 917.00 | 232 853.00 | | 49 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 196.00 | 1 975 601.00 | | 1 768 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 917.00 | 232 853.00 | | 49 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 277.00 | | 787 277.00 | 787 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 277.00 | | 787 277.00 | 787 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 13 993.00 | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 567.00 | 1 044 543.00 | | 1 347 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 423.00 | 739 659.00 | | 760 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 144.00 | 304 884.00 | | 587 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 532.00 | | | 684 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 490.00 | | | 678 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 1 517.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 517.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 962.00 | 326 962.00 | | 326 962.00 |
VW T.V.A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |