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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 709.00 | 118.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 924.00 | 5 709.00 | 695 215.00 | 700 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CF Disponibilités | 712 581.00 | | 712 581.00 | 712 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 520.00 | | 1 105 520.00 | 1 105 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 444.00 | 5 709.00 | 1 800 734.00 | 1 806 444.00 |
CU Autres participations | 694 882.00 | | 694 882.00 | 694 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 833 314.00 | 796 516.00 | | 833 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 739.00 | 587 144.00 | | 568 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 673.00 | 1 718 280.00 | | 1 736 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 646.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 46 271.00 | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 061.00 | 49 917.00 | | 64 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 734.00 | 1 768 196.00 | | 1 800 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 061.00 | 49 917.00 | | 64 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 118.00 | | 782 118.00 | 782 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 118.00 | | 782 118.00 | 782 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | 4.00 | | 13 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | 4.00 | | 9 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 15 800.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 741.00 | 1 347 567.00 | | 1 324 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 001.00 | 760 423.00 | | 756 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 739.00 | 587 144.00 | | 568 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 532.00 | | 20 185.00 | 684 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 794.00 | 694 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 700 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 490.00 | | 20 185.00 | 678 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192.00 | 1 517.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 1 517.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 046.00 | 336 046.00 | | 336 046.00 |
VW T.V.A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |