| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 218 260.00 | 60 418.00 | 157 842.00 | 218 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 924.00 | 42 059.00 | 297 865.00 | 339 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 779.00 | 179 978.00 | 38 800.00 | 218 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 078.00 | 286 090.00 | 564 988.00 | 851 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 165.00 | 100 451.00 | 1 453 714.00 | 1 554 165.00 |
BZ Autres créances | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
CF Disponibilités | 778 537.00 | | 778 537.00 | 778 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 520.00 | 100 451.00 | 2 454 069.00 | 2 554 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 597.00 | 386 541.00 | 3 019 057.00 | 3 405 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 175.00 | 411 613.00 | | 433 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 193.00 | 99 010.00 | | 321 193.00 |
DL TOTAL (I) | 820 369.00 | 576 623.00 | | 820 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 641.00 | 2 116.00 | | 2 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641.00 | 2 116.00 | | 2 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 420.00 | 87 199.00 | | 298 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 113.00 | 980 005.00 | | 946 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 826.00 | 235 628.00 | | 452 826.00 |
EA Autres dettes | 98 687.00 | 189 419.00 | | 98 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 196 047.00 | 1 901 316.00 | | 2 196 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 057.00 | 2 480 055.00 | | 3 019 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 986.00 | 1 871 906.00 | | 1 982 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 6 122 875.00 | | 6 122 875.00 | 6 122 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 302.00 | | 6 123 302.00 | 6 123 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 090.00 | 105 981.00 | | 91 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 667.00 | 2 883.00 | | 243 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 667.00 | 232 677.00 | | 243 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 890.00 | 167 836.00 | | 39 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 411.00 | 1 130.00 | | 201 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | 2 116.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 826.00 | 171 082.00 | | 241 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 61 595.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 879.00 | -19 739.00 | | 131 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 503.00 | 4 769 384.00 | | 6 457 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 309.00 | 4 670 374.00 | | 6 136 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 193.00 | 99 010.00 | | 321 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 172.00 | | 330 351.00 | 947 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 70 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 445.00 | 851 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 710.00 | 776 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 323.00 | | 330 351.00 | 868 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 630.00 | 55 494.00 | 225 034.00 | 455 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 675.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 321.00 | 55 494.00 | 224 359.00 | 451 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 116.00 | 525.00 | | 2 116.00 |
6T Sur comptes clients | 109 696.00 | 2 772.00 | 12 018.00 | 109 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 696.00 | 2 772.00 | 12 018.00 | 109 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 812.00 | 3 297.00 | 12 018.00 | 111 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 12 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 113.00 | 946 113.00 | | 946 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 480.00 | 12 905.00 | | 70 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 297.00 | | | 1 399 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
VB T. V. A. | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 085.00 | 85 024.00 | 213 061.00 | 298 085.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 149.00 | 1 708 574.00 | 57 575.00 | 1 766 149.00 |
VW T.V.A. | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 047.00 | 1 982 986.00 | 213 061.00 | 2 196 047.00 |