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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AP Constructions | 221 573.00 | 103 482.00 | 118 091.00 | 221 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 993.00 | 142 274.00 | 211 719.00 | 353 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 539.00 | 222 367.00 | 134 172.00 | 356 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 248.00 | 471 757.00 | 598 490.00 | 1 070 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 310.00 | 74 781.00 | 2 559 529.00 | 2 634 310.00 |
BZ Autres créances | 469 797.00 | | 469 797.00 | 469 797.00 |
CF Disponibilités | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 296.00 | 74 781.00 | 3 239 514.00 | 3 314 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 544.00 | 546 539.00 | 3 838 005.00 | 4 384 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 604 368.00 | 604 368.00 | | 604 368.00 |
DH Report à nouveau | -533 168.00 | -406 713.00 | | -533 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 542.00 | -126 455.00 | | 438 542.00 |
DL TOTAL (I) | 575 742.00 | 137 200.00 | | 575 742.00 |
DP Provisions pour risques | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 368.00 | 205 446.00 | | 397 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 979.00 | 407 311.00 | | 99 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 767.00 | 1 860 263.00 | | 1 868 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 736.00 | 474 537.00 | | 738 736.00 |
EA Autres dettes | 119 918.00 | 386 876.00 | | 119 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 915.00 | 77 585.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 685.00 | 3 412 021.00 | | 3 230 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 005.00 | 3 549 221.00 | | 3 838 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 078.00 | 3 215 726.00 | | 3 175 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FD Production vendue biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 9 624 213.00 | | 9 624 213.00 | 9 624 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 674.00 | | 9 626 674.00 | 9 626 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 416.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | 3 743.00 | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 362.00 | 53 905.00 | | 78 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 293.00 | 53 905.00 | | 111 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 681.00 | -50 161.00 | | -102 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741 946.00 | 6 999 922.00 | | 9 741 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 404.00 | 7 126 378.00 | | 9 303 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 542.00 | -126 455.00 | | 438 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 137.00 | | 106 561.00 | 997 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 134 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 449.00 | 1 070 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 765.00 | 932 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 795.00 | | 99 078.00 | 865 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 708.00 | | 7 483.00 | 127 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 712.00 | 102 140.00 | 32 094.00 | 401 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 078.00 | 102 140.00 | 32 094.00 | 398 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 767.00 | 1 868 767.00 | | 1 868 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 507.00 | 2 184.00 | 132 323.00 | 134 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 697.00 | 2 503 697.00 | | 2 503 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
VB T. V. A. | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 913.00 | 80 930.00 | 83 982.00 | 164 913.00 |
VI Groupe et associés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 660.00 | 2 994 723.00 | 262 937.00 | 3 257 660.00 |
VW T.V.A. | 572 766.00 | 572 766.00 | | 572 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 061.00 | 3 175 078.00 | 83 982.00 | 3 259 061.00 |