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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AP Constructions | 218 806.00 | 74 854.00 | 143 952.00 | 218 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 674.00 | 75 017.00 | 265 656.00 | 340 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 910.00 | 187 006.00 | 72 903.00 | 259 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 799.00 | 340 512.00 | 540 287.00 | 880 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 303.00 | 95 931.00 | 1 847 372.00 | 1 943 303.00 |
BZ Autres créances | 474 666.00 | | 474 666.00 | 474 666.00 |
CF Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 200.00 | 95 931.00 | 2 456 269.00 | 2 552 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 999.00 | 436 443.00 | 2 996 556.00 | 3 432 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 604 369.00 | 433 175.00 | | 604 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 714.00 | 321 193.00 | | -406 714.00 |
DL TOTAL (I) | 263 655.00 | 820 369.00 | | 263 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 327.00 | 2 641.00 | | 3 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 327.00 | 2 641.00 | | 3 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 205.00 | 298 420.00 | | 347 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 678.00 | 400 000.00 | | 440 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 264.00 | 946 113.00 | | 1 310 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 854.00 | 452 826.00 | | 453 854.00 |
EA Autres dettes | 177 573.00 | 98 687.00 | | 177 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 573.00 | 2 196 047.00 | | 2 729 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 556.00 | 3 019 057.00 | | 2 996 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 325.00 | 1 982 986.00 | | 2 524 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 4 756 492.00 | | 4 756 492.00 | 4 756 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 306.00 | | 4 757 306.00 | 4 757 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 393.00 | 91 090.00 | | 98 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 163.00 | 243 667.00 | | 20 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 863.00 | 243 667.00 | | 21 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 397.00 | 39 890.00 | | 31 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 526.00 | 201 411.00 | | 18 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 525.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 609.00 | 241 826.00 | | 50 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 746.00 | 1 840.00 | | -28 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 679.00 | 131 879.00 | | -97 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 279.00 | 6 457 503.00 | | 4 889 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 993.00 | 6 136 309.00 | | 5 295 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 714.00 | 321 193.00 | | -406 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 078.00 | | 70 756.00 | 851 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 905.00 | 57 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 035.00 | 880 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 130.00 | 819 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 963.00 | | 70 556.00 | 776 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 480.00 | | 200.00 | 70 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 090.00 | 76 931.00 | 22 509.00 | 286 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 456.00 | 76 931.00 | 22 509.00 | 282 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 641.00 | 686.00 | | 2 641.00 |
6T Sur comptes clients | 100 451.00 | 250.00 | 4 769.00 | 100 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 451.00 | 250.00 | 4 769.00 | 100 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 092.00 | 936.00 | 4 769.00 | 103 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 4 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 264.00 | 1 310 264.00 | | 1 310 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VB T. V. A. | 381 488.00 | | | 381 488.00 |
VC Groupe et associés | 440 678.00 | | | 440 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 692.00 | 82 444.00 | 205 248.00 | 287 692.00 |
VI Groupe et associés | 440 678.00 | 440 678.00 | | 440 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 573.00 | 2 524 325.00 | 205 248.00 | 2 729 573.00 |
VW T.V.A. | 381 488.00 | 381 488.00 | | 381 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 573.00 | 2 524 325.00 | 205 248.00 | 2 729 573.00 |