| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AP Constructions | 221 573.00 | 132 086.00 | 89 487.00 | 221 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 873.00 | 211 606.00 | 146 267.00 | 357 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 069.00 | 174 756.00 | 64 312.00 | 239 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891 352.00 | | 891 352.00 | 891 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 503.00 | 522 082.00 | 1 191 420.00 | 1 713 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 637.00 | | 684 637.00 | 684 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 675.00 | 259 631.00 | 1 332 043.00 | 1 591 675.00 |
BZ Autres créances | 490 263.00 | | 490 263.00 | 490 263.00 |
CF Disponibilités | 660 269.00 | | 660 269.00 | 660 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 369.00 | 259 631.00 | 3 317 737.00 | 3 577 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 872.00 | 781 714.00 | 4 509 158.00 | 5 290 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 529.00 | | | 432 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 509 742.00 | 509 742.00 | | 509 742.00 |
DH Report à nouveau | -514 044.00 | | | -514 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | -514 044.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 81 829.00 | 61 697.00 | | 81 829.00 |
DP Provisions pour risques | 83 548.00 | 100 891.00 | | 83 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 548.00 | 100 891.00 | | 83 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 211.00 | 1 185 297.00 | | 1 049 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 673.00 | 60 803.00 | | 195 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 161.00 | 1 577 774.00 | | 1 960 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 995.00 | 624 269.00 | | 485 995.00 |
EA Autres dettes | 325 073.00 | 210 076.00 | | 325 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 663.00 | 197 273.00 | | 327 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 779.00 | 3 855 495.00 | | 4 343 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 158.00 | 4 018 085.00 | | 4 509 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 7 326 415.00 | 67 334.00 | 7 393 749.00 | 7 326 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 559.00 | 67 334.00 | 7 393 893.00 | 7 326 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 570.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 369.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 2 858.00 | | 14 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 343.00 | 18 827.00 | | 40 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 093.00 | 27 055.00 | | 60 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 261.00 | 88 072.00 | | 175 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 805.00 | 15 228.00 | | 9 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 105 050.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 067.00 | 208 351.00 | | 208 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 974.00 | -181 296.00 | | -147 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 573.00 | 7 394 290.00 | | 7 581 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 441.00 | 7 908 335.00 | | 7 561 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | -514 044.00 | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 410.00 | | 793 908.00 | 983 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 891 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 815.00 | 1 713 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 865.00 | 818 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 471.00 | | 50 910.00 | 828 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 305.00 | | 742 998.00 | 151 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 590.00 | 88 502.00 | 54 009.00 | 487 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 955.00 | 88 502.00 | 54 009.00 | 483 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 892.00 | 23 000.00 | 40 343.00 | 100 892.00 |
6T Sur comptes clients | 186 826.00 | 121 570.00 | 48 765.00 | 186 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 826.00 | 121 570.00 | 48 765.00 | 186 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 718.00 | 144 570.00 | 89 108.00 | 287 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 570.00 | 48 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 40 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 162.00 | 1 960 162.00 | | 1 960 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 664.00 | 327 664.00 | | 327 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 353.00 | 432 530.00 | 458 823.00 | 891 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 814.00 | 1 281 814.00 | | 1 281 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 861.00 | 309 861.00 | | 309 861.00 |
VB T. V. A. | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 636.00 | 112 649.00 | 935 986.00 | 1 048 636.00 |
VI Groupe et associés | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 814.00 | 2 664 991.00 | 458 823.00 | 3 123 814.00 |
VW T.V.A. | 258 621.00 | 258 621.00 | | 258 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 780.00 | 3 407 794.00 | 935 986.00 | 4 343 780.00 |