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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AP Constructions | 221 573.00 | 89 180.00 | 132 393.00 | 221 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 121.00 | 108 140.00 | 234 980.00 | 343 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 773.00 | 200 756.00 | 102 017.00 | 302 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 930.00 | 401 711.00 | 597 218.00 | 998 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 185.00 | 54 378.00 | 2 057 806.00 | 2 112 185.00 |
BZ Autres créances | 538 196.00 | | 538 196.00 | 538 196.00 |
CF Disponibilités | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 381.00 | 54 378.00 | 2 952 002.00 | 3 006 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 312.00 | 456 090.00 | 3 549 221.00 | 4 005 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 604 368.00 | 604 368.00 | | 604 368.00 |
DH Report à nouveau | -406 713.00 | | | -406 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 455.00 | -406 713.00 | | -126 455.00 |
DL TOTAL (I) | 137 200.00 | 263 655.00 | | 137 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 446.00 | 347 204.00 | | 205 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 311.00 | 440 677.00 | | 407 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 263.00 | 1 310 264.00 | | 1 860 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 537.00 | 453 854.00 | | 474 537.00 |
EA Autres dettes | 386 876.00 | 177 572.00 | | 386 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 021.00 | 2 729 573.00 | | 3 412 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 221.00 | 2 996 555.00 | | 3 549 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 610.00 | 2 524 324.00 | | 2 882 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 6 802 077.00 | | 6 802 077.00 | 6 802 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 845.00 | | 6 803 845.00 | 6 803 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GE Autres charges | | | 50 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 20 162.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 21 862.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 905.00 | 31 396.00 | | 53 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 905.00 | 50 608.00 | | 53 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 161.00 | -28 746.00 | | -50 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 922.00 | 4 889 279.00 | | 6 999 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 378.00 | 5 295 992.00 | | 7 126 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 455.00 | -406 713.00 | | -126 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 799.00 | | 136 624.00 | 880 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 492.00 | 998 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 492.00 | 867 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 389.00 | | 66 571.00 | 819 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 775.00 | | 70 053.00 | 57 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 512.00 | 79 692.00 | 18 492.00 | 340 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 878.00 | 79 692.00 | 18 492.00 | 336 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
6T Sur comptes clients | 95 931.00 | 20 883.00 | 62 435.00 | 95 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 931.00 | 20 883.00 | 62 435.00 | 95 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 258.00 | 20 883.00 | 65 762.00 | 99 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 883.00 | 62 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 264.00 | 1 860 264.00 | | 1 860 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 876.00 | 386 876.00 | | 386 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 962.00 | 2 011 962.00 | | 2 011 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
VB T. V. A. | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 248.00 | 83 149.00 | 122 099.00 | 205 248.00 |
VI Groupe et associés | 407 312.00 | | 407 312.00 | 407 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
VP Divers | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 012.00 | 2 598 961.00 | 228 051.00 | 2 827 012.00 |
VW T.V.A. | 313 117.00 | 313 117.00 | | 313 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 021.00 | 2 882 610.00 | 529 411.00 | 3 412 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |