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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AP Constructions | 221 573.00 | 146 388.00 | 75 185.00 | 221 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 987.00 | 245 889.00 | 117 097.00 | 362 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 970.00 | 200 665.00 | 109 305.00 | 309 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 322.00 | | 460 322.00 | 460 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 488.00 | 596 577.00 | 761 911.00 | 1 358 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 739.00 | | 583 739.00 | 583 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 292.00 | 209 593.00 | 2 398 698.00 | 2 608 292.00 |
BZ Autres créances | 376 198.00 | | 376 198.00 | 376 198.00 |
CF Disponibilités | 340 225.00 | | 340 225.00 | 340 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 723.00 | 209 593.00 | 3 751 129.00 | 3 960 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 211.00 | 806 171.00 | 4 513 040.00 | 5 319 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 509 742.00 | 509 742.00 | | 509 742.00 |
DH Report à nouveau | -493 913.00 | -514 044.00 | | -493 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 179.00 | 20 130.00 | | 422 179.00 |
DL TOTAL (I) | 504 009.00 | 81 829.00 | | 504 009.00 |
DP Provisions pour risques | 416 977.00 | 83 548.00 | | 416 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 977.00 | 83 548.00 | | 416 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 485.00 | 1 049 211.00 | | 936 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 994.00 | 195 673.00 | | 126 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 290.00 | 1 960 161.00 | | 1 827 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 788.00 | 485 995.00 | | 388 788.00 |
EA Autres dettes | 196 130.00 | 325 073.00 | | 196 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 114.00 | 327 663.00 | | 103 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 054.00 | 4 343 779.00 | | 3 592 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 040.00 | 4 509 158.00 | | 4 513 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 343.00 | 3 407 793.00 | | 2 904 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 539 901.00 | 811 015.00 | 11 350 916.00 | 10 539 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 901.00 | 811 015.00 | 11 350 916.00 | 10 539 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 656 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 025.00 | |
GE Autres charges | | | 39 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 14 750.00 | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 115.00 | 40 343.00 | | 198 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 948.00 | 60 093.00 | | 200 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 718.00 | 175 261.00 | | 49 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | 9 805.00 | | 5 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 543.00 | 23 000.00 | | 531 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 494.00 | 208 067.00 | | 586 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 545.00 | -147 974.00 | | -385 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 790.00 | 7 581 573.00 | | 11 858 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 610.00 | 7 561 441.00 | | 11 436 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 179.00 | 20 130.00 | | 422 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 503.00 | | 96 425.00 | 1 713 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 530.00 | 460 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 440.00 | 1 358 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 894 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 517.00 | | 94 925.00 | 818 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 353.00 | | 1 500.00 | 891 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 083.00 | 90 702.00 | 16 208.00 | 522 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 449.00 | 90 702.00 | 16 208.00 | 518 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 549.00 | 531 544.00 | 198 115.00 | 83 549.00 |
6T Sur comptes clients | 259 631.00 | 8 025.00 | 58 063.00 | 259 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 631.00 | 8 025.00 | 58 063.00 | 259 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 180.00 | 539 569.00 | 256 178.00 | 343 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 025.00 | 58 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 544.00 | 198 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 291.00 | 1 827 291.00 | | 1 827 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 323.00 | 2 700.00 | 457 623.00 | 460 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 786.00 | 2 357 786.00 | | 2 357 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 507.00 | 250 507.00 | | 250 507.00 |
VB T. V. A. | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 986.00 | 248 275.00 | 687 711.00 | 935 986.00 |
VI Groupe et associés | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 081.00 | 3 039 458.00 | 457 623.00 | 3 497 081.00 |
VW T.V.A. | 302 595.00 | 302 595.00 | | 302 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 803.00 | 2 891 092.00 | 687 711.00 | 3 578 803.00 |