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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 907.00 | 48 264.00 | 162 643.00 | 210 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 643.00 | 49 563.00 | 193 079.00 | 242 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 139.00 | 3 844.00 | 277 294.00 | 281 139.00 |
BZ Autres créances | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 126.00 | 3 844.00 | 364 282.00 | 368 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 770.00 | 53 408.00 | 557 361.00 | 610 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 765.00 | 126 596.00 | | 163 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | 47 169.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 211 380.00 | 206 765.00 | | 211 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | 7 484.00 | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 686.00 | 74 443.00 | | 53 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | 123 903.00 | | 147 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 31 966.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 981.00 | 257 797.00 | | 345 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 361.00 | 464 562.00 | | 557 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 789.00 | | 148 115.00 | 96 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 242 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 212 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | | 148 111.00 | 66 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 4.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 952.00 | 33 579.00 | 1 967.00 | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 33 579.00 | 1 967.00 | 17 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 3 150.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 3 150.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 3 150.00 | | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 276 526.00 | | | 276 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 445.00 | 25 044.00 | 98 879.00 | 128 445.00 |
VI Groupe et associés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 824.00 | 348 211.00 | 4 613.00 | 352 824.00 |
VW T.V.A. | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 982.00 | 242 580.00 | 98 879.00 | 345 982.00 |