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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 737.00 | 23 540.00 | 5 198.00 | 28 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 013.00 | 171 828.00 | 32 185.00 | 204 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 22 133.00 | 18 978.00 | 41 111.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 751.00 | 218 312.00 | 132 439.00 | 350 751.00 |
BT Marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
CF Disponibilités | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 495.00 | | 356 495.00 | 356 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 246.00 | 218 312.00 | 488 935.00 | 707 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 759.00 | 198 911.00 | | 251 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | 52 848.00 | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 346 339.00 | 260 559.00 | | 346 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 777.00 | 9 417.00 | | 9 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 777.00 | 9 417.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 46 553.00 | | 53 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
EA Autres dettes | | 16 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 819.00 | 146 718.00 | | 132 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 935.00 | 416 693.00 | | 488 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 757.00 | | 1 000 757.00 | 1 000 757.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 440.00 | | 1 002 440.00 | 1 002 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 1 106.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 1 106.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 971.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | -148.00 | | 13 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 206.00 | 948 060.00 | | 1 025 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 426.00 | 895 211.00 | | 939 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | 52 848.00 | | 85 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 235.00 | | 6 228.00 | 350 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 350 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 273 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 378.00 | | 6 195.00 | 273 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | 33.00 | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 492.00 | 19 531.00 | 5 712.00 | 204 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 681.00 | 19 531.00 | 5 712.00 | 203 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 417.00 | 9 777.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | 9 777.00 | 9 456.00 | 9 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 777.00 | 9 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VP Divers | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 704.00 | 49 926.00 | 14 778.00 | 64 704.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |