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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 831.00 | 31 275.00 | 7 557.00 | 38 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 290.00 | 193 375.00 | 151 915.00 | 345 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 748.00 | 60 802.00 | 71 947.00 | 132 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 720.00 | 286 371.00 | 307 350.00 | 593 720.00 |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 342.00 | | 432 342.00 | 432 342.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 963.00 | | 487 963.00 | 487 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 683.00 | 286 371.00 | 795 313.00 | 1 081 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 730.00 | 408 540.00 | | 448 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 986.00 | 40 190.00 | | -24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 432 544.00 | 457 530.00 | | 432 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 082.00 | 10 429.00 | | 7 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 082.00 | 10 429.00 | | 7 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 727.00 | 188 325.00 | | 199 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776.00 | 30 677.00 | | 8 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 28.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 52 695.00 | | 21 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 756.00 | 121 226.00 | | 125 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 687.00 | 396 938.00 | | 355 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 313.00 | 864 897.00 | | 795 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 470.00 | 258 715.00 | | 267 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 422.00 | 149.00 | | 61 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 186.00 | | 2 535.00 | 591 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 878.00 | | 1 991.00 | 514 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | 544.00 | 15 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 543.00 | 50 827.00 | | 235 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 624.00 | 50 827.00 | | 234 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 429.00 | 7 082.00 | 10 429.00 | 10 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429.00 | 7 082.00 | 10 429.00 | 10 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 305.00 | 50 165.00 | 88 140.00 | 138 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 398.00 | 48 466.00 | 15 932.00 | 64 398.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 610.00 | 267 470.00 | 88 140.00 | 355 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |