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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 831.00 | 27 627.00 | 11 204.00 | 38 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 640.00 | 122 993.00 | 209 648.00 | 332 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 767.00 | 33 977.00 | 88 790.00 | 122 767.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 650.00 | 185 517.00 | 386 133.00 | 571 650.00 |
BT Marchandises | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
CF Disponibilités | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 867.00 | | 513 867.00 | 513 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 517.00 | 185 517.00 | 900 001.00 | 1 085 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 093.00 | 337 539.00 | | 397 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | 59 554.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 417 340.00 | 405 893.00 | | 417 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 465.00 | 10 342.00 | | 9 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 465.00 | 10 342.00 | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 467.00 | 30 000.00 | | 60 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 577.00 | | 66 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 483.00 | 93 449.00 | | 104 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EA Autres dettes | | 6 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 196.00 | 196 676.00 | | 473 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 001.00 | 612 911.00 | | 900 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 118.00 | 196 676.00 | | 285 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 323.00 | | 935 323.00 | 935 323.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 576.00 | | 935 576.00 | 935 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 465.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 24 386.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 1 683.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | 26 070.00 | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | 25 960.00 | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 044.00 | 4 480.00 | | -22 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 637.00 | 1 024 107.00 | | 954 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 190.00 | 964 553.00 | | 943 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 447.00 | 59 554.00 | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 195.00 | | 221 359.00 | 443 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 904.00 | 571 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 554.00 | 494 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 615.00 | | 218 178.00 | 364 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 3 181.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 788.00 | 43 283.00 | 88 554.00 | 230 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 63.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 932.00 | 43 220.00 | 88 554.00 | 229 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 342.00 | 9 465.00 | 10 342.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | 9 465.00 | 10 342.00 | 10 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 465.00 | 10 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VC Groupe et associés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 633.00 | 49 607.00 | 188 026.00 | 237 633.00 |
VI Groupe et associés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 231.00 | 104 140.00 | 15 092.00 | 119 231.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 144.00 | 285 118.00 | 188 026.00 | 473 144.00 |