| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 856.00 | 63.00 | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 28 737.00 | 25 259.00 | 3 479.00 | 28 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 972.00 | 177 229.00 | 99 743.00 | 276 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 27 444.00 | 31 462.00 | 58 906.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 195.00 | 230 788.00 | 212 407.00 | 443 195.00 |
BT Marchandises | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CF Disponibilités | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 503.00 | | 400 503.00 | 400 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 698.00 | 230 788.00 | 612 911.00 | 843 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 539.00 | 251 759.00 | | 337 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 554.00 | 85 780.00 | | 59 554.00 |
DL TOTAL (I) | 405 893.00 | 346 339.00 | | 405 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 342.00 | 9 777.00 | | 10 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342.00 | 9 777.00 | | 10 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 53 226.00 | | 66 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | 78 656.00 | | 93 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 676.00 | 132 819.00 | | 196 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 911.00 | 488 935.00 | | 612 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 101.00 | | 983 101.00 | 983 101.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 889.00 | | 983 889.00 | 983 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 386.00 | 428.00 | | 24 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 070.00 | 428.00 | | 26 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 960.00 | 428.00 | | 25 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 13 541.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 107.00 | 1 025 206.00 | | 1 024 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 553.00 | 939 426.00 | | 964 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 554.00 | 85 780.00 | | 59 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 751.00 | | 102 025.00 | 350 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 443 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 581.00 | 364 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 811.00 | | 108.00 | 60 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 861.00 | | 100 335.00 | 273 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 1 582.00 | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 312.00 | 22 057.00 | 9 581.00 | 218 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 45.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | 22 012.00 | 9 581.00 | 217 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 777.00 | 10 342.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 777.00 | 10 342.00 | 9 777.00 | 9 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 342.00 | 9 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 401.00 | 74 491.00 | 14 910.00 | 89 401.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |