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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 831.00 | 32 746.00 | 6 086.00 | 38 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 290.00 | 226 475.00 | 118 815.00 | 345 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 748.00 | 72 466.00 | 60 282.00 | 132 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 934.00 | 332 606.00 | 261 328.00 | 593 934.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 846.00 | | 250 846.00 | 250 846.00 |
CF Disponibilités | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 486.00 | | 512 486.00 | 512 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 421.00 | 332 606.00 | 773 815.00 | 1 106 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 730.00 | 448 730.00 | | 448 730.00 |
DH Report à nouveau | -24 986.00 | | | -24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | -24 986.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 466 718.00 | 432 544.00 | | 466 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 379.00 | 7 082.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 7 082.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 284.00 | 199 727.00 | | 88 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 8 776.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 77.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 21 351.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 914.00 | 125 756.00 | | 130 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 718.00 | 355 687.00 | | 297 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 815.00 | 795 313.00 | | 773 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 742.00 | 267 470.00 | | 259 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 61 422.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 720.00 | | 214.00 | 593 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | 214.00 | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 371.00 | 46 235.00 | 332 606.00 | 286 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 451.00 | 46 235.00 | 331 687.00 | 285 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 082.00 | 9 379.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | 9 379.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082.00 | 9 379.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 379.00 | 7 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VC Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 220.00 | 50 381.00 | 37 839.00 | 88 220.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 039.00 | 160 893.00 | 16 146.00 | 177 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 581.00 | 259 742.00 | 37 839.00 | 297 581.00 |