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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 831.00 | 29 567.00 | 9 264.00 | 38 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 999.00 | 157 803.00 | 187 196.00 | 344 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 048.00 | 47 254.00 | 83 794.00 | 131 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 186.00 | 235 543.00 | 355 643.00 | 591 186.00 |
BT Marchandises | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 104.00 | | 432 104.00 | 432 104.00 |
CF Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 255.00 | | 509 255.00 | 509 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 440.00 | 235 543.00 | 864 897.00 | 1 100 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 540.00 | 397 093.00 | | 408 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 190.00 | 11 447.00 | | 40 190.00 |
DL TOTAL (I) | 457 530.00 | 417 340.00 | | 457 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 429.00 | 9 465.00 | | 10 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 429.00 | 9 465.00 | | 10 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 325.00 | 237 902.00 | | 188 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 60 467.00 | | 30 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 66 306.00 | | 52 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 226.00 | 104 483.00 | | 121 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 938.00 | 473 196.00 | | 396 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 897.00 | 900 001.00 | | 864 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 715.00 | 285 118.00 | | 258 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 80.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 650.00 | | 27 676.00 | 571 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 15 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 591 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 514 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 239.00 | | 23 279.00 | 494 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 4 397.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 517.00 | 52 666.00 | 2 640.00 | 185 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 597.00 | 52 666.00 | 2 640.00 | 184 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 465.00 | 10 429.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 10 429.00 | 9 465.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 429.00 | 9 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 176.00 | 49 980.00 | 138 195.00 | 188 176.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 942.00 | 40 554.00 | 15 388.00 | 55 942.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 910.00 | 258 715.00 | 138 195.00 | 396 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |