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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 690.00 | 18 552.00 | 12 138.00 | 30 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 194.00 | 123 580.00 | 223 614.00 | 347 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 384.00 | 142 631.00 | 635 752.00 | 778 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 187.00 | 142 631.00 | 712 555.00 | 855 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 174.00 | 311 342.00 | | 364 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 402.00 | 52 832.00 | | 38 402.00 |
DL TOTAL (I) | 413 575.00 | 375 174.00 | | 413 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 516.00 | 248 337.00 | | 202 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 209.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 58 336.00 | | 39 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 102.00 | 43 101.00 | | 38 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 980.00 | 367 283.00 | | 298 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 555.00 | 742 457.00 | | 712 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 658.00 | 164 767.00 | | 140 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 380.00 | | 6 616.00 | 773 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 778 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 377 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 880.00 | | 6 616.00 | 372 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 108.00 | 28 137.00 | 1 613.00 | 116 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 28 137.00 | 1 613.00 | 115 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 516.00 | 44 195.00 | 117 415.00 | 202 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 487.00 | 46 487.00 | 117 415.00 | 46 487.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 979.00 | 140 658.00 | 117 415.00 | 298 979.00 |