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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 813.00 | 26 608.00 | 5 206.00 | 31 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 019.00 | 218 309.00 | 128 711.00 | 347 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 832.00 | 244 916.00 | 533 916.00 | 778 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BZ Autres créances | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CF Disponibilités | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 821.00 | 244 916.00 | 695 904.00 | 940 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 789.00 | 451 727.00 | | 174 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | 13 063.00 | | 21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 497 383.00 | 475 789.00 | | 497 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 640.00 | 95 075.00 | | 70 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 892.00 | 33 419.00 | | 52 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 989.00 | 48 790.00 | | 74 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 522.00 | 182 482.00 | | 198 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 904.00 | 658 271.00 | | 695 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 814.00 | | 1 518.00 | 777 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 314.00 | | 1 518.00 | 377 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 860.00 | 23 556.00 | 500.00 | 221 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 360.00 | 23 556.00 | | 221 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 640.00 | 24 978.00 | 45 662.00 | 70 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 522.00 | 152 860.00 | 45 662.00 | 198 522.00 |