| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 015.00 | 27 741.00 | 5 274.00 | 33 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 528.00 | 239 155.00 | 108 373.00 | 347 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 544.00 | 266 897.00 | 513 647.00 | 780 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BZ Autres créances | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CF Disponibilités | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 622.00 | 266 897.00 | 672 725.00 | 939 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 1 000.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 72 403.00 | 174 789.00 | | 72 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 817.00 | 21 594.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 465 299.00 | 497 383.00 | | 465 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 662.00 | 70 640.00 | | 45 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 52 892.00 | | 43 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 482.00 | 74 989.00 | | 100 482.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 426.00 | 198 522.00 | | 207 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 725.00 | 695 904.00 | | 672 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 285.00 | | 398 285.00 | 398 285.00 |
FG Production vendue services | 667 126.00 | | 667 126.00 | 667 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 411.00 | | 1 065 411.00 | 1 065 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 236.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 236.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 48.00 | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 48.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 188.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 3 814.00 | | 26 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 678.00 | 962 227.00 | | 1 067 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 862.00 | 940 634.00 | | 976 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 817.00 | 21 594.00 | | 90 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | 6 132.00 | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 832.00 | | 2 228.00 | 778 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 780 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 380 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 832.00 | | 2 228.00 | 378 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 916.00 | 22 433.00 | 453.00 | 244 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 916.00 | 22 433.00 | 453.00 | 244 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 662.00 | 21 386.00 | 24 276.00 | 45 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 426.00 | 183 150.00 | 24 276.00 | 207 426.00 |